Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/06/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,07 € |
| Date | 15/06/2026 |
| Dernière variation | -3,81 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,17 $ (12/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 32,13 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,41 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 32,13 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,23 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 2 417,01M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 132,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 25,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -5,15 % |
| Performance sur 1 mois | -5,29 % |
| Performance sur 3 mois | -3,75 % |
| Performance sur un an | 28,20 % |
| Performance sur 2 ans | 22,00 % |
| Performance sur 3 ans | 37,47 % |
| Performance sur 5 ans | 111,14 % |
Risque sur 3 ans  |
19,52 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 16,25 %
- 5 ans 16,96 %
- 10 ans 6,65 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
