Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,11 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,73 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,13 $ (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,54 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,93 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 761,66M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 107,36M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,87 % |
| Performance sur 1 mois | 2,25 % |
| Performance sur 3 mois | -0,07 % |
| Performance sur un an | -0,60 % |
| Performance sur 2 ans | -8,48 % |
| Performance sur 3 ans | -1,57 % |
| Performance sur 5 ans | 137,28 % |
Risque sur 3 ans  |
22,35 % |
| Risque sur 10 ans |
27,37 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 5,97 %
- 5 ans 18,89 %
- 10 ans 4,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
