Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 125,60 $ |
| Valeur indicative en Euro | 107,07 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 125,58 $ (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 125,58 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 125,58 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 120,09 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 011,05M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 2 437,86M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,48 % |
| Performance sur 1 mois | -3,13 % |
| Performance sur 3 mois | -7,06 % |
| Performance sur un an | -4,65 % |
| Performance sur 2 ans | 2,32 % |
| Performance sur 3 ans | 2,31 % |
| Performance sur 5 ans | 10,09 % |
Risque sur 3 ans  |
0,24 % |
| Risque sur 10 ans |
13,46 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
