Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,05 $ |
| Valeur indicative en Euro | 23,96 € |
| Date | 09/07/2025 |
| Dernière variation | 0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 27,92 $ (08/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,47 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,47 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 310,35M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 76,4M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,81 % |
| Performance sur 1 mois | 0,26 % |
| Performance sur 3 mois | 15,83 % |
| Performance sur un an | 8,27 % |
| Performance sur 2 ans | 14,39 % |
| Performance sur 3 ans | 11,87 % |
| Performance sur 5 ans | 52,27 % |
Risque sur 3 ans  |
21,02 % |
| Risque sur 10 ans |
23,66 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,01 %
- 5 ans 9,37 %
- 10 ans 8,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |
