Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,13 $ |
Valeur indicative en Euro | 21,57 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -2,12 % |
Valeur liquidative précédente | 23,63 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,62 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,90 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,62 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,63 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 386,09M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 75,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,91 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,47 % |
Performance sur 1 mois | -5,65 % |
Performance sur 3 mois | -0,47 % |
Performance sur un an | 4,61 % |
Performance sur 2 ans | -0,18 % |
Performance sur 3 ans | -1,47 % |
Performance sur 5 ans | 38,52 % |
Risque sur 3 ans | 21,55 % |
Risque sur 10 ans | 23,46 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,71 %
- 5 ans 10,48 %
- 10 ans 8,05 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |