Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 28,05 $ |
Valeur indicative en Euro | 23,96 € |
Date | 09/07/2025 |
Dernière variation | 0,48 % |
Valeur liquidative précédente | 27,92 $ (08/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,47 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
Cours + haut sur 1 an | 29,47 $ |
Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 310,35M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 76,4M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -7,95 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,81 % |
Performance sur 1 mois | 0,26 % |
Performance sur 3 mois | 15,83 % |
Performance sur un an | 8,27 % |
Performance sur 2 ans | 14,39 % |
Performance sur 3 ans | 11,87 % |
Performance sur 5 ans | 52,27 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
21,02 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,66 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,01 %
- 5 ans 9,37 %
- 10 ans 8,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |