Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 52,96 $ |
Valeur indicative en Euro | 49,55 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 52,42 $ (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 52,98 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 49,78 $ |
Cours + haut sur 1 an | 52,98 $ |
Cours + bas sur 1 an | 44,12 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 418,71M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 303,16M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,50 % |
Performance sur 1 mois | 3,86 % |
Performance sur 3 mois | 5,67 % |
Performance sur un an | 20,19 % |
Performance sur 2 ans | 4,51 % |
Performance sur 3 ans | 4,33 % |
Performance sur 5 ans | 21,84 % |
Risque sur 3 ans | 15,25 % |
Risque sur 10 ans | 14,99 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,48 %
- 5 ans 4,61 %
- 10 ans 1,67 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |