Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 128,89 € |
Date | 27/06/2025 |
Dernière variation | 1,20 % |
Valeur liquidative précédente | 1 115,48 € (26/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 126,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 943,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 126,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 943,42 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 172,08M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 102,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 12,62 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,59 % |
Performance sur 1 mois | 2,24 % |
Performance sur 3 mois | 6,78 % |
Performance sur un an | 10,53 % |
Performance sur 2 ans | 3,28 % |
Performance sur 3 ans | 10,60 % |
Performance sur 5 ans | 37,68 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,60 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
13,60 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |