Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 900,32 $ |
| Valeur indicative en Euro | 767,39 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -0,35 % |
| Valeur liquidative précédente | 903,48 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 952,81 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 817,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 952,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 817,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 172,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 72,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -13,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,41 % |
| Performance sur 1 mois | -1,43 % |
| Performance sur 3 mois | -1,23 % |
| Performance sur un an | -15,00 % |
| Performance sur 2 ans | 7,77 % |
| Performance sur 3 ans | 26,25 % |
| Performance sur 5 ans | 51,76 % |
Risque sur 3 ans  |
12,80 % |
| Risque sur 10 ans |
26,64 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,66 %
- 5 ans 9,21 %
- 10 ans 8,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
