Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 115,14 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,28 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 115,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 112,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,16 € |
| Cours + bas sur 1 an | 110,38 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 397,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 104,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 0,28 % |
| Performance sur 3 mois | 1,59 % |
| Performance sur un an | 3,91 % |
| Performance sur 2 ans | 7,01 % |
| Performance sur 3 ans | 2,33 % |
| Performance sur 5 ans | -13,59 % |
Risque sur 3 ans  |
5,91 % |
| Risque sur 10 ans |
5,12 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -0,60 %
- 5 ans -2,64 %
- 10 ans -0,89 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
