Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Services financiers | 27,47 % |
| Santé | 13,51 % |
| Matériaux de base | 13,03 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,39 % |
| Industriels | 8,59 % |
| Services de communication | 8,16 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,46 % |
| Technologie | 5,85 % |
| Immobilier | 4,37 % |
| Energie | 1,16 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Autres | 53,60 % |
| ETATS UNIS | 12,83 % |
| ROYAUME UNI | 7,77 % |
| CHINE | 5,94 % |
| MEXIQUE | 5,26 % |
| JAPON | 4,29 % |
| BRESIL | 3,26 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,12 % |
| AUSTRALIE | 1,83 % |
| INDONESIE | 1,71 % |
| FRANCE | 1,38 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Euro | 72,80 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,70 % |
| Peso mexicain | 4,91 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,30 % |
| Real bresilien | 3,15 % |
| Yen | 2,83 % |
| Livre Sterling | 2,45 % |
| Rand | 2,06 % |
| Rupiah | 1,59 % |
| TRY(iso3) | 1,42 % |
| Autres | -7,22 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Etats-Unis | 29,28 % |
| Asie Emergente | 26,70 % |
| Japon | 20,24 % |
| Amérique Latine | 9,65 % |
| Royaume-Uni | 6,30 % |
| Zone Euro | 3,22 % |
| Australasie | 3,00 % |
| Asie Développée | 1,54 % |
| Moyen Orient | 0,08 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 1,761 | 0 | 1,761 |
| Autres | 2,436 | 0,498 | 1,938 |
| Actions | 20,577 | 0 | 20,577 |
| Obligations | 31,789 | 0,602 | 31,187 |
| Liquidités | 94,505 | 49,979 | 44,526 |
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Répartition par :
