Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,18 $ |
| Valeur indicative en Euro | 51,46 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 61,38 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 61,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 57,24 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 61,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 38,18 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 897,06M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 443,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,80 % |
| Performance sur 3 mois | 3,54 % |
| Performance sur un an | 18,58 % |
| Performance sur 2 ans | 52,29 % |
| Performance sur 3 ans | 17,06 % |
| Performance sur 5 ans | -22,53 % |
Risque sur 3 ans  |
21,06 % |
| Risque sur 10 ans |
23,85 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 8,20 %
- 5 ans -3,79 %
- 10 ans 10,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
