Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,93 $ |
| Valeur indicative en Euro | 40,86 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -1,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 48,42 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,42 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 49,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 36,40 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 512,79M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 331M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 1,80 % |
| Performance sur 3 mois | -2,70 % |
| Performance sur un an | 7,80 % |
| Performance sur 2 ans | 5,19 % |
| Performance sur 3 ans | -10,81 % |
| Performance sur 5 ans | -5,16 % |
Risque sur 3 ans  |
22,73 % |
| Risque sur 10 ans |
24,01 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -1,82 %
- 5 ans 1,10 %
- 10 ans 3,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
