Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 57,09 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,02 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 57,00 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 59,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 38,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 59,28 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 38,18 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 885,23M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 431,15M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 17,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,30 % |
| Performance sur 1 mois | 1,29 % |
| Performance sur 3 mois | 12,68 % |
| Performance sur un an | 16,72 % |
| Performance sur 2 ans | 39,93 % |
| Performance sur 3 ans | 38,42 % |
| Performance sur 5 ans | -0,44 % |
Risque sur 3 ans  |
22,43 % |
| Risque sur 10 ans |
23,94 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 15,49 %
- 5 ans 1,05 %
- 10 ans 9,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
