Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,88 $ |
| Valeur indicative en Euro | 141,57 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | -0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 166,08 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 166,63 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 118,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 166,63 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 118,58 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 871,92M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 884,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 3,34 % |
| Performance sur 3 mois | 10,87 % |
| Performance sur un an | 13,09 % |
| Performance sur 2 ans | 37,61 % |
| Performance sur 3 ans | 39,16 % |
| Performance sur 5 ans | 21,04 % |
Risque sur 3 ans  |
16,72 % |
| Risque sur 10 ans |
19,78 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 15,63 %
- 5 ans 4,06 %
- 10 ans 9,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
