Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 328,08 $ |
| Valeur indicative en Euro | 281,69 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 327,36 $ (20/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 332,79 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 278,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 334,54 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 278,08 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 256,2M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 260,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,57 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 4,82 % |
| Performance sur 3 mois | 1,41 % |
| Performance sur un an | -5,27 % |
| Performance sur 2 ans | 20,70 % |
| Performance sur 3 ans | 22,31 % |
| Performance sur 5 ans | 90,94 % |
Risque sur 3 ans  |
14,08 % |
| Risque sur 10 ans |
27,23 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 11,31 %
- 5 ans 13,59 %
- 10 ans 7,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
