Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 135,59 $ |
| Valeur indicative en Euro | 114,05 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 135,70 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 139,39 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 128,75 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 142,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 97,36 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 855,81M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 151,69M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,18 % |
| Performance sur 1 mois | -2,16 % |
| Performance sur 3 mois | -1,18 % |
| Performance sur un an | 8,61 % |
| Performance sur 2 ans | 47,07 % |
| Performance sur 3 ans | 12,32 % |
| Performance sur 5 ans | -31,18 % |
Risque sur 3 ans  |
23,31 % |
| Risque sur 10 ans |
29,53 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 6,58 %
- 5 ans -5,28 %
- 10 ans 6,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
