Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 133,63 $ |
| Valeur indicative en Euro | 114,74 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 133,39 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 142,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 93,99 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 890,8M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 157,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 19,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,43 % |
| Performance sur 1 mois | 0,32 % |
| Performance sur 3 mois | 10,09 % |
| Performance sur un an | 17,77 % |
| Performance sur 2 ans | 41,67 % |
| Performance sur 3 ans | 31,46 % |
| Performance sur 5 ans | -9,78 % |
Risque sur 3 ans  |
25,29 % |
| Risque sur 10 ans |
29,62 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 14,87 %
- 5 ans -0,18 %
- 10 ans 5,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
