Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,60 $ |
| Valeur indicative en Euro | 109,78 € |
| Date | 24/12/2025 |
| Dernière variation | 0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,33 $ (23/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 142,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 93,99 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 142,95 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 93,99 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 817,63M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 145,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
| Performance sur 1 mois | -0,63 % |
| Performance sur 3 mois | -6,36 % |
| Performance sur un an | 12,37 % |
| Performance sur 2 ans | 44,94 % |
| Performance sur 3 ans | 15,74 % |
| Performance sur 5 ans | -15,92 % |
Risque sur 3 ans  |
23,52 % |
| Risque sur 10 ans |
29,57 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 9,83 %
- 5 ans -3,77 %
- 10 ans 4,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
