Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,32 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 0,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,20 € (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 14,48 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 14,48 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,67 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 140,18M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 27,35M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 19,91 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 7,74 % |
| Performance sur 3 mois | 4,82 % |
| Performance sur un an | 1,04 % |
| Performance sur 2 ans | -3,43 % |
| Performance sur 3 ans | -8,32 % |
| Performance sur 5 ans | 8,30 % |
Risque sur 3 ans  |
25,11 % |
| Risque sur 10 ans |
32,78 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 3,32 %
- 5 ans 1,12 %
- 10 ans 2,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
