Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 317,35 $ |
| Valeur indicative en Euro | 270,49 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 317,64 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 320,15 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 272,72 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 320,15 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 272,72 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 237,2M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 38,34M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,23 % |
| Performance sur 1 mois | -1,72 % |
| Performance sur 3 mois | 1,28 % |
| Performance sur un an | 0,04 % |
| Performance sur 2 ans | 3,48 % |
| Performance sur 3 ans | 11,71 % |
| Performance sur 5 ans | 3,18 % |
Risque sur 3 ans  |
7,82 % |
| Risque sur 10 ans |
10,58 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,66 %
- 5 ans 0,62 %
- 10 ans 2,51 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
