Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 58,84 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,49 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -2,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 60,31 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 63,09 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 56,84 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 65,06 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 39,13 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 12 715,94M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 5 382,66M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,00 % |
| Performance sur 1 mois | -7,30 % |
| Performance sur 3 mois | -7,69 % |
| Performance sur un an | -3,37 % |
| Performance sur 2 ans | 18,70 % |
| Performance sur 3 ans | 75,46 % |
| Performance sur 5 ans | 36,22 % |
Risque sur 3 ans  |
24,78 % |
| Risque sur 10 ans |
29,57 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 26,71 %
- 5 ans 9,03 %
- 10 ans 19,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
