Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 59,23 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,82 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -1,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 59,90 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 61,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 57,76 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 61,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 32,45 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 781,4M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 1 304,79M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,16 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,50 % |
| Performance sur 1 mois | -0,80 % |
| Performance sur 3 mois | 5,01 % |
| Performance sur un an | 31,35 % |
| Performance sur 2 ans | 29,03 % |
| Performance sur 3 ans | 60,01 % |
| Performance sur 5 ans | 22,48 % |
Risque sur 3 ans  |
21,25 % |
| Risque sur 10 ans |
27,25 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 20,14 %
- 5 ans 5,60 %
- 10 ans 8,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
