Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 14,53 $ |
| Valeur indicative en Euro | 12,22 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -0,48 % |
| Valeur liquidative précédente | 14,60 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 14,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 13,32 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 14,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 3 330,62M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 659,22M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 7,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,24 % |
| Performance sur 1 mois | 1,36 % |
| Performance sur 3 mois | 5,34 % |
| Performance sur un an | 22,25 % |
| Performance sur 2 ans | 38,17 % |
| Performance sur 3 ans | 20,51 % |
| Performance sur 5 ans | 2,40 % |
| Risque sur 3 ans |
15,85 % |
| Risque sur 10 ans |
21,63 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 9,00 %
- 5 ans 1,42 %
- 10 ans 9,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |