Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 10,27 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 0,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 11,96 $ (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 12,22 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 2 975,24M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 580,52M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,17 % |
| Performance sur 1 mois | 1,78 % |
| Performance sur 3 mois | 4,37 % |
| Performance sur un an | 13,55 % |
| Performance sur 2 ans | 9,60 % |
| Performance sur 3 ans | 3,92 % |
| Performance sur 5 ans | 10,26 % |
Risque sur 3 ans  |
16,76 % |
| Risque sur 10 ans |
21,73 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 5,84 %
- 5 ans 2,02 %
- 10 ans 6,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
