Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Technologie | 22,22 % |
Services financiers | 17,58 % |
Santé | 11,72 % |
Biens de consommation cycliques | 10,99 % |
Industriels | 9,46 % |
Services de communication | 7,19 % |
Biens de consommation défensifs | 7,15 % |
Energie | 4,75 % |
Matériaux de base | 4,19 % |
Immobilier | 2,74 % |
Services publics | 2,03 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
ETATS UNIS | 49,75 % |
Autres | 26,25 % |
JAPON | 4,82 % |
CHINE | 3,95 % |
ROYAUME UNI | 3,72 % |
FRANCE | 2,38 % |
ALLEMAGNE | 2,07 % |
TAIWAN | 2,00 % |
SUISSE | 1,89 % |
AUSTRALIE | 1,72 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,43 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Etats-Unis | 58,03 % |
Zone Euro | 9,40 % |
Asie Emergente | 6,61 % |
Asie Développée | 6,09 % |
Japon | 5,62 % |
Royaume-Uni | 4,34 % |
Europe sauf Euro | 4,03 % |
Australasie | 2,07 % |
Amérique Latine | 1,74 % |
Afrique | 0,75 % |
Canada | 0,57 % |
Moyen Orient | 0,52 % |
Europe Emergente | 0,24 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (18/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0,008 | 0 | 0,008 |
Actions Privilégiées | 0,039 | 0 | 0,039 |
Autres | 0,239 | 0 | 0,239 |
Obligations | 0,393 | 0,024 | 0,369 |
Liquidités | 26,391 | 12,812 | 13,579 |
Actions | 85,775 | 0,008 | 85,767 |
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Répartition par :