Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Technologie | 22,04 % |
Services financiers | 17,44 % |
Santé | 11,60 % |
Biens de consommation cycliques | 10,89 % |
Industriels | 9,38 % |
Services de communication | 7,13 % |
Biens de consommation défensifs | 7,08 % |
Energie | 4,73 % |
Matériaux de base | 4,16 % |
Immobilier | 3,53 % |
Services publics | 2,01 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Etats-Unis | 57,63 % |
Zone Euro | 9,25 % |
Asie Emergente | 6,53 % |
Asie Développée | 6,01 % |
Japon | 5,58 % |
Royaume-Uni | 5,08 % |
Europe sauf Euro | 3,97 % |
Australasie | 2,05 % |
Amérique Latine | 1,72 % |
Afrique | 0,74 % |
Canada | 0,70 % |
Moyen Orient | 0,51 % |
Europe Emergente | 0,23 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
ETATS UNIS | 42,12 % |
Autres | 37,52 % |
JAPON | 4,29 % |
ROYAUME UNI | 3,93 % |
CHINE | 2,79 % |
FRANCE | 2,59 % |
ALLEMAGNE | 1,98 % |
BRESIL | 1,24 % |
TAIWAN | 1,22 % |
SUISSE | 1,21 % |
AUSTRALIE | 1,11 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (18/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,023 | 0 | 0,023 |
Convertibles | 0,035 | 0 | 0,035 |
Autres | 3,906 | 0,004 | 3,902 |
Obligations | 28,82 | 0,107 | 28,714 |
Actions | 53,06 | 0,027 | 53,033 |
Liquidités | 90,127 | 75,835 | 14,292 |
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Répartition par :