Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 98,25 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 54,97 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 98,22 Dollar australien (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 99,30 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 82,59 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 99,30 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 82,59 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 536,5MDollar australien |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 339,08MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | -0,91 % |
| Performance sur 3 mois | 3,46 % |
| Performance sur un an | -0,85 % |
| Performance sur 2 ans | 9,79 % |
| Performance sur 3 ans | 13,92 % |
| Performance sur 5 ans | 43,80 % |
Risque sur 3 ans  |
12,99 % |
| Risque sur 10 ans |
21,04 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 8,20 %
- 5 ans 10,61 %
- 10 ans 7,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
