Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,00 $ |
| Valeur indicative en Euro | 29,77 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 1,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,57 $ (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,40 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 35,22 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 3 006,81M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 813,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 3,34 % |
| Performance sur 3 mois | 6,61 % |
| Performance sur un an | 12,52 % |
| Performance sur 2 ans | 19,76 % |
| Performance sur 3 ans | 16,89 % |
| Performance sur 5 ans | 11,29 % |
Risque sur 3 ans  |
16,93 % |
| Risque sur 10 ans |
21,40 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 10,11 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 5,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
