Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 32,73 $ |
| Valeur indicative en Euro | 27,90 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,74 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,40 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 32,74 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 3 118,83M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 767,18M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,30 % |
| Performance sur 1 mois | 2,11 % |
| Performance sur 3 mois | 3,41 % |
| Performance sur un an | -0,94 % |
| Performance sur 2 ans | 10,84 % |
| Performance sur 3 ans | 6,48 % |
| Performance sur 5 ans | 13,33 % |
Risque sur 3 ans  |
17,26 % |
| Risque sur 10 ans |
21,45 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 2,22 %
- 5 ans 4,42 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
