Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 78,26 $ |
| Valeur indicative en Euro | 65,83 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -1,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,27 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 80,27 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 75,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 80,31 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 58,76 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 2 603,86M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 952,15M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,80 % |
| Performance sur 1 mois | -2,67 % |
| Performance sur 3 mois | -4,96 % |
| Performance sur un an | 8,19 % |
| Performance sur 2 ans | 32,60 % |
| Performance sur 3 ans | 4,77 % |
| Performance sur 5 ans | 2,98 % |
Risque sur 3 ans  |
22,26 % |
| Risque sur 10 ans |
25,54 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 6,27 %
- 5 ans 3,45 %
- 10 ans 7,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
