Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 78,16 $ |
| Valeur indicative en Euro | 67,11 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 1,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 77,04 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 79,75 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 79,75 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 56,97 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 2 685,41M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 007,55M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,09 % |
| Performance sur 1 mois | 2,36 % |
| Performance sur 3 mois | 6,77 % |
| Performance sur un an | 13,89 % |
| Performance sur 2 ans | 27,51 % |
| Performance sur 3 ans | 25,95 % |
| Performance sur 5 ans | 17,40 % |
Risque sur 3 ans  |
23,73 % |
| Risque sur 10 ans |
25,65 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 14,81 %
- 5 ans 6,24 %
- 10 ans 6,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
