Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 69,18 $ |
| Valeur indicative en Euro | 58,98 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,27 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 56,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 73,44 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,16 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 2 296,43M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 875,37M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,94 % |
| Performance sur 3 mois | -5,88 % |
| Performance sur un an | 8,45 % |
| Performance sur 2 ans | 1,25 % |
| Performance sur 3 ans | -9,81 % |
| Performance sur 5 ans | 4,64 % |
Risque sur 3 ans  |
24,02 % |
| Risque sur 10 ans |
25,74 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,05 %
- 5 ans 3,89 %
- 10 ans 1,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
