Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 58,53 $ |
| Valeur indicative en Euro | 49,90 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -1,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 59,14 $ (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 59,14 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 59,14 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 783,97M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 374,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,01 % |
| Performance sur 1 mois | 2,03 % |
| Performance sur 3 mois | -0,08 % |
| Performance sur un an | -0,18 % |
| Performance sur 2 ans | 9,94 % |
| Performance sur 3 ans | 3,52 % |
| Performance sur 5 ans | 13,26 % |
Risque sur 3 ans  |
17,66 % |
| Risque sur 10 ans |
22,02 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,98 %
- 5 ans 4,04 %
- 10 ans 3,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
