Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 52,02 $ |
Valeur indicative en Euro | 48,51 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 51,81 $ (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 50,80 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 45,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 51,54 $ |
Cours + bas sur 1 an | 44,93 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 935,21M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 425,24M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,93 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,01 % |
Performance sur 1 mois | 4,60 % |
Performance sur 3 mois | 9,25 % |
Performance sur un an | 10,41 % |
Performance sur 2 ans | 2,57 % |
Performance sur 3 ans | -17,13 % |
Performance sur 5 ans | 4,74 % |
Risque sur 3 ans | 18,36 % |
Risque sur 10 ans | 22,16 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,64 %
- 5 ans 1,50 %
- 10 ans 3,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |