Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,90 $ |
| Valeur indicative en Euro | 15,20 € |
| Date | 23/12/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,92 $ (22/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,92 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 3 088,14M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 817,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,31 % |
| Performance sur 1 mois | 1,19 % |
| Performance sur 3 mois | 5,58 % |
| Performance sur un an | -3,69 % |
| Performance sur 2 ans | 11,25 % |
| Performance sur 3 ans | 19,22 % |
| Performance sur 5 ans | 62,90 % |
Risque sur 3 ans  |
12,86 % |
| Risque sur 10 ans |
20,14 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,32 %
- 5 ans 9,87 %
- 10 ans 6,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
