Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,39 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,93 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | -0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,43 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,51 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,53 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 14,33 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 3 075,01M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 809,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,67 % |
| Performance sur 1 mois | 2,65 % |
| Performance sur 3 mois | 4,41 % |
| Performance sur un an | -1,53 % |
| Performance sur 2 ans | 14,42 % |
| Performance sur 3 ans | 12,78 % |
| Performance sur 5 ans | 72,51 % |
Risque sur 3 ans  |
13,04 % |
| Risque sur 10 ans |
20,19 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 10,65 %
- 5 ans 11,70 %
- 10 ans 7,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
