Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 99,96 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 99,61 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 101,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 97,21 € |
Cours + haut sur 1 an | 104,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 85,66 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 106,83M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 66,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,23 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,78 % |
Performance sur 1 mois | 0,19 % |
Performance sur 3 mois | 1,31 % |
Performance sur un an | -1,12 % |
Performance sur 2 ans | -13,37 % |
Performance sur 3 ans | -18,41 % |
Performance sur 5 ans | 10,36 % |
Risque sur 3 ans | 14,08 % |
Risque sur 10 ans | 13,30 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,66 %
- 5 ans 5,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |