Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 81,50 $ |
| Valeur indicative en Euro | 68,55 € |
| Date | 11/02/2026 |
| Dernière variation | 0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 81,01 $ (10/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 81,01 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 74,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 81,01 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 141,32M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 75,83M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 8,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,03 % |
| Performance sur 1 mois | 4,35 % |
| Performance sur 3 mois | 3,93 % |
| Performance sur un an | 16,38 % |
| Performance sur 2 ans | 28,66 % |
| Performance sur 3 ans | 23,21 % |
| Performance sur 5 ans | -9,40 % |
| Risque sur 3 ans |
16,34 % |
| Risque sur 10 ans |
19,75 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 9,64 %
- 5 ans -2,30 %
- 10 ans 7,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |