Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,22 $ |
| Valeur indicative en Euro | 65,44 € |
| Date | 22/10/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,48 $ (21/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 76,56 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 52,96 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 76,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 135,35M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 74,65M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,76 % |
| Performance sur 1 mois | 5,39 % |
| Performance sur 3 mois | 16,02 % |
| Performance sur un an | 16,07 % |
| Performance sur 2 ans | 36,32 % |
| Performance sur 3 ans | 34,98 % |
| Performance sur 5 ans | -0,14 % |
Risque sur 3 ans  |
17,37 % |
| Risque sur 10 ans |
19,81 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 14,27 %
- 5 ans -0,54 %
- 10 ans 6,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
