Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Etats-Unis | 55,17 % |
| Asie Développée | 16,33 % |
| Zone Euro | 7,90 % |
| Europe sauf Euro | 7,42 % |
| Amérique Latine | 5,07 % |
| Asie Emergente | 3,56 % |
| Canada | 3,14 % |
| Japon | 0,83 % |
| Royaume-Uni | 0,58 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Technologie | 39,05 % |
| Services financiers | 17,97 % |
| Santé | 10,47 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,44 % |
| Industriels | 7,16 % |
| Services de communication | 6,97 % |
| Matériaux de base | 4,22 % |
| Energie | 2,80 % |
| Biens de consommation défensifs | 1,92 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| ROYAUME UNI | 107,08 % |
| FRANCE | 54,18 % |
| ETATS UNIS | 29,29 % |
| ALLEMAGNE | 18,19 % |
| ITALIE | 8,74 % |
| TAIWAN | 6,08 % |
| IRLANDE | 5,20 % |
| BRESIL | 4,08 % |
| PAYS BAS | 2,36 % |
| SUISSE | 2,33 % |
| Autres | -137,52 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Euro | 47,17 % |
| Dollar des Etats-Unis | 20,53 % |
| Yen | 9,06 % |
| Peso mexicain | 4,88 % |
| Real bresilien | 4,52 % |
| Dollar australien | 3,42 % |
| Peso chilien | 2,93 % |
| Won Coreen | 2,32 % |
| Autres | 1,95 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,82 % |
| Rupiah | 1,41 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2025
| Source : Morningstar (13/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,09 | 0 | 0,09 |
| Actions | 46,389 | 5,216 | 41,174 |
| Obligations | 215,194 | 291,362 | -76,168 |
| Liquidités | 302,975 | 168,071 | 134,904 |
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Répartition par :
