Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,19 $ |
Valeur indicative en Euro | 21,63 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -2,52 % |
Valeur liquidative précédente | 23,79 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
Cours + bas sur 1 an | 18,72 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 865,64M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 116,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,83 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,00 % |
Performance sur 1 mois | -2,78 % |
Performance sur 3 mois | 12,78 % |
Performance sur un an | 19,49 % |
Performance sur 2 ans | 19,34 % |
Performance sur 3 ans | 102,23 % |
Performance sur 5 ans | 56,96 % |
Risque sur 3 ans | 28,01 % |
Risque sur 10 ans | 27,66 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 26,27 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans -0,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |