Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 63,98 $ |
Valeur indicative en Euro | 59,66 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,17 % |
Valeur liquidative précédente | 63,87 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 71,24 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 61,40 $ |
Cours + haut sur 1 an | 71,74 $ |
Cours + bas sur 1 an | 54,62 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 880,94M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -7,41 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,04 % |
Performance sur 1 mois | -2,87 % |
Performance sur 3 mois | -2,72 % |
Performance sur un an | 20,64 % |
Performance sur 2 ans | 19,40 % |
Performance sur 3 ans | 25,14 % |
Performance sur 5 ans | 3,04 % |
Risque sur 3 ans | 24,63 % |
Risque sur 10 ans | 30,94 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,76 %
- 5 ans 2,94 %
- 10 ans 0,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |