Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 82,38 $ |
| Valeur indicative en Euro | 70,22 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 82,05 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 82,20 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 65,62 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 82,20 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 65,62 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 17 249,37M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 310,92M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,71 % |
| Performance sur 1 mois | -1,24 % |
| Performance sur 3 mois | 2,96 % |
| Performance sur un an | 0,80 % |
| Performance sur 2 ans | 19,73 % |
| Performance sur 3 ans | 24,37 % |
| Performance sur 5 ans | 30,83 % |
Risque sur 3 ans  |
9,80 % |
| Risque sur 10 ans |
12,07 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,16 %
- 5 ans 4,87 %
- 10 ans 5,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
