Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 127,26 $ |
| Valeur indicative en Euro | 109,27 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 127,24 $ (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 127,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,03 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 127,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 122,03 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 4 420,88M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 2 617,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,35 % |
| Performance sur 1 mois | 1,95 % |
| Performance sur 3 mois | 2,26 % |
| Performance sur un an | -3,01 % |
| Performance sur 2 ans | 0,18 % |
| Performance sur 3 ans | -2,09 % |
| Performance sur 5 ans | 18,59 % |
Risque sur 3 ans  |
0,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,41 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
