Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,71 $ |
| Valeur indicative en Euro | 108,26 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,70 $ (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 128,68 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 128,16 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 128,68 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 123,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 5 112,1M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 2 535,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,62 % |
| Performance sur 1 mois | -1,86 % |
| Performance sur 3 mois | -1,97 % |
| Performance sur un an | -9,26 % |
| Performance sur 2 ans | -0,84 % |
| Performance sur 3 ans | 3,39 % |
| Performance sur 5 ans | 20,18 % |
Risque sur 3 ans  |
0,23 % |
| Risque sur 10 ans |
13,35 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
