Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Technologie | 26,24 % |
| Services financiers | 18,43 % |
| Industriels | 11,45 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,21 % |
| Santé | 8,67 % |
| Services de communication | 7,64 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,76 % |
| Energie | 4,27 % |
| Matériaux de base | 3,11 % |
| Services publics | 2,98 % |
| Immobilier | 1,24 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Euro | 96,08 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,62 % |
| Yen | 0,45 % |
| Dollar australien | 0,39 % |
| Livre Sterling | 0,30 % |
| Dollar canadien | 0,17 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Etats-Unis | 62,36 % |
| Zone Euro | 23,17 % |
| Royaume-Uni | 8,58 % |
| Canada | 5,13 % |
| Europe sauf Euro | 0,49 % |
| Asie Développée | 0,17 % |
| Asie Emergente | 0,08 % |
| Amérique Latine | 0,03 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
| Australasie | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| ETATS UNIS | 41,12 % |
| ALLEMAGNE | 20,56 % |
| FRANCE | 20,31 % |
| ITALIE | 14,57 % |
| ESPAGNE | 10,45 % |
| ROYAUME UNI | 6,48 % |
| PAYS BAS | 6,07 % |
| BELGIQUE | 4,72 % |
| CANADA | 4,51 % |
| AUTRICHE | 3,51 % |
| Autres | -32,31 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (13/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Autres | 0,091 | 0 | 0,091 |
| Liquidités | 26,673 | 84,649 | -57,976 |
| Actions | 78,262 | 0 | 78,262 |
| Obligations | 79,617 | 0 | 79,617 |
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Répartition par :
