Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,84 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,39 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,51 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,99 $ (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,36 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 30,36 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 326,78M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 84,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,93 % |
| Performance sur 1 mois | 4,34 % |
| Performance sur 3 mois | 4,05 % |
| Performance sur un an | -5,54 % |
| Performance sur 2 ans | 16,62 % |
| Performance sur 3 ans | 23,83 % |
| Performance sur 5 ans | 37,63 % |
Risque sur 3 ans  |
19,89 % |
| Risque sur 10 ans |
23,60 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,01 %
- 5 ans 6,83 %
- 10 ans 8,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
