Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,46 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,05 € |
| Date | 05/09/2025 |
| Dernière variation | 1,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,98 $ (04/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,47 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,47 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 326,51M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 80,52M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,05 % |
| Performance sur 1 mois | 5,43 % |
| Performance sur 3 mois | 6,12 % |
| Performance sur un an | 13,20 % |
| Performance sur 2 ans | 16,95 % |
| Performance sur 3 ans | 17,16 % |
| Performance sur 5 ans | 50,33 % |
Risque sur 3 ans  |
20,74 % |
| Risque sur 10 ans |
23,65 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,43 %
- 5 ans 7,84 %
- 10 ans 9,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
