Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 70,88 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,35 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 71,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 71,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,31 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 807,07M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 273,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,60 % |
| Performance sur 1 mois | 2,64 % |
| Performance sur 3 mois | 2,24 % |
| Performance sur un an | 13,30 % |
| Performance sur 2 ans | 11,80 % |
| Performance sur 3 ans | 20,14 % |
| Performance sur 5 ans | 19,61 % |
Risque sur 3 ans  |
14,30 % |
| Risque sur 10 ans |
15,45 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,02 %
- 5 ans 3,61 %
- 10 ans 3,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
