Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,10 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,23 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 79,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 65,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 79,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 65,31 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 234,01M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 13,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -2,10 % |
| Performance sur 3 mois | 1,74 % |
| Performance sur un an | 9,89 % |
| Performance sur 2 ans | 8,71 % |
| Performance sur 3 ans | 16,84 % |
| Performance sur 5 ans | 28,70 % |
Risque sur 3 ans  |
13,71 % |
| Risque sur 10 ans |
16,13 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,02 %
- 5 ans 5,26 %
- 10 ans 2,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
