Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 142,30 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | -0,18 % |
Valeur liquidative précédente | 142,55 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 144,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 124,70 € |
Cours + haut sur 1 an | 144,17 € |
Cours + bas sur 1 an | 112,43 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 81,11M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 6,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,40 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,30 % |
Performance sur 1 mois | 3,66 % |
Performance sur 3 mois | 6,08 % |
Performance sur un an | 24,63 % |
Performance sur 2 ans | 18,96 % |
Performance sur 3 ans | -5,14 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 18,20 % |
Risque sur 10 ans | 26,56 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -1,29 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |