Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 146,98 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 1,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 145,31 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 164,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 130,21 € |
| Cours + haut sur 1 an | 164,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 126,56 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 69,02M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 5,69M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,11 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,95 % |
| Performance sur 1 mois | -1,78 % |
| Performance sur 3 mois | 6,59 % |
| Performance sur un an | 8,01 % |
| Performance sur 2 ans | 25,46 % |
| Performance sur 3 ans | 28,45 % |
| Performance sur 5 ans | 24,75 % |
Risque sur 3 ans  |
16,28 % |
| Risque sur 10 ans |
26,44 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,35 %
- 5 ans 5,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
