Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 129,46 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 129,24 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 164,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 127,68 € |
| Cours + haut sur 1 an | 164,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 127,68 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 47,34M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 4,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -16,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,31 % |
| Performance sur 1 mois | 0,33 % |
| Performance sur 3 mois | -8,31 % |
| Performance sur un an | -16,79 % |
| Performance sur 2 ans | 1,99 % |
| Performance sur 3 ans | 18,25 % |
| Performance sur 5 ans | -3,81 % |
Risque sur 3 ans  |
14,20 % |
| Risque sur 10 ans |
26,07 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,53 %
- 5 ans 0,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
