Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 162,72 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 161,49 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 171,36 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 147,97 € |
Cours + haut sur 1 an | 171,36 € |
Cours + bas sur 1 an | 125,87 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 641,69M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 109,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,53 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,46 % |
Performance sur 1 mois | -3,90 % |
Performance sur 3 mois | 0,93 % |
Performance sur un an | 28,45 % |
Performance sur 2 ans | 7,31 % |
Performance sur 3 ans | 0,57 % |
Performance sur 5 ans | 49,78 % |
Risque sur 3 ans | 21,42 % |
Risque sur 10 ans | 30,24 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,25 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |