Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 201,00 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | 0,51 % |
| Valeur liquidative précédente | 199,99 € (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 203,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 164,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 203,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 164,42 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 201,58M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 571 898,12€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,07 % |
| Performance sur 1 mois | -1,10 % |
| Performance sur 3 mois | 17,94 % |
| Performance sur un an | 12,10 % |
| Performance sur 2 ans | 37,00 % |
| Performance sur 3 ans | 49,98 % |
| Performance sur 5 ans | 74,40 % |
Risque sur 3 ans  |
13,90 % |
| Risque sur 10 ans |
18,85 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 14,64 %
- 5 ans 11,91 %
- 10 ans 4,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
