Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 201,00 € |
Date | 08/07/2025 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 199,99 € (07/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 203,23 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 164,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 203,23 € |
Cours + bas sur 1 an | 164,42 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 201,58M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 571 898,12€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 13,78 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,07 % |
Performance sur 1 mois | -1,10 % |
Performance sur 3 mois | 17,94 % |
Performance sur un an | 12,10 % |
Performance sur 2 ans | 37,00 % |
Performance sur 3 ans | 49,98 % |
Performance sur 5 ans | 74,40 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
13,90 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,85 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 14,64 %
- 5 ans 11,91 %
- 10 ans 4,91 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |