Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,37 € |
| Date | 02/07/2026 |
| Dernière variation | -0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,59 € (01/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23,79 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 20,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,79 € |
| Cours + bas sur 1 an | 19,95 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 232,89M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 49,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 14,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 3,45 % |
| Performance sur 3 mois | 13,45 % |
| Performance sur un an | 14,73 % |
| Performance sur 2 ans | 16,67 % |
| Performance sur 3 ans | 32,56 % |
| Performance sur 5 ans | 23,91 % |
Risque sur 3 ans  |
12,16 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 10,18 %
- 5 ans 4,56 %
- 10 ans 6,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
