Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 14,19 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,36 % |
Valeur liquidative précédente | 14,00 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 14,14 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 13,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 14,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,35 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 99,51M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,09M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,21 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,16 % |
Performance sur 1 mois | 0,42 % |
Performance sur 3 mois | 6,05 % |
Performance sur un an | 15,74 % |
Performance sur 2 ans | 8,99 % |
Performance sur 3 ans | -2,27 % |
Performance sur 5 ans | 6,21 % |
Risque sur 3 ans | 10,82 % |
Risque sur 10 ans | 12,19 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,10 %
- 5 ans 2,10 %
- 10 ans 3,22 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |