Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,84 € |
| Date | 17/07/2025 |
| Dernière variation | 0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,60 € (16/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 36,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 30,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 37,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 30,89 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 530,53M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 176,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,61 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,43 % |
| Performance sur 1 mois | 3,02 % |
| Performance sur 3 mois | 12,67 % |
| Performance sur un an | 5,13 % |
| Performance sur 2 ans | 13,99 % |
| Performance sur 3 ans | 5,97 % |
| Performance sur 5 ans | 8,02 % |
Risque sur 3 ans  |
16,30 % |
| Risque sur 10 ans |
20,59 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,33 %
- 5 ans 1,92 %
- 10 ans 1,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
