Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,78 € |
| Date | 30/06/2025 |
| Dernière variation | -1,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 35,20 € (27/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 36,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 30,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 37,65 € |
| Cours + bas sur 1 an | 30,89 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 517,12M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 176,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,46 % |
| Performance sur 1 mois | 1,25 % |
| Performance sur 3 mois | -1,22 % |
| Performance sur un an | 1,43 % |
| Performance sur 2 ans | 10,83 % |
| Performance sur 3 ans | 4,04 % |
| Performance sur 5 ans | 9,96 % |
Risque sur 3 ans  |
16,37 % |
| Risque sur 10 ans |
20,60 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 0,84 %
- 5 ans 3,09 %
- 10 ans 0,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
