Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 866,07 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | -0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 871,62 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 876,40 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 698,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 876,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 698,43 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 34,74M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 34,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,50 % |
| Performance sur 1 mois | 4,93 % |
| Performance sur 3 mois | 5,81 % |
| Performance sur un an | 7,90 % |
| Performance sur 2 ans | 2,25 % |
| Performance sur 3 ans | 4,53 % |
| Performance sur 5 ans | 139,64 % |
Risque sur 3 ans  |
19,09 % |
| Risque sur 10 ans |
24,24 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 0,34 %
- 5 ans 18,12 %
- 10 ans 3,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
