Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 237,33 € |
Date | 14/07/2025 |
Dernière variation | -1,09 % |
Valeur liquidative précédente | 239,95 € (11/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 266,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 199,52 € |
Cours + haut sur 1 an | 274,13 € |
Cours + bas sur 1 an | 199,52 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 669,35M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 22,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | -6,81 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,87 % |
Performance sur 1 mois | 2,63 % |
Performance sur 3 mois | 9,45 % |
Performance sur un an | -3,15 % |
Performance sur 2 ans | 2,52 % |
Performance sur 3 ans | 14,36 % |
Performance sur 5 ans | 37,92 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
18,60 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,11 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |