Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 246,60 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 248,75 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 253,00 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 227,21 € |
Cours + haut sur 1 an | 253,00 € |
Cours + bas sur 1 an | 196,89 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 568,75M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 10,36M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,24 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,53 % |
Performance sur 1 mois | 2,06 % |
Performance sur 3 mois | 5,28 % |
Performance sur un an | 7,35 % |
Performance sur 2 ans | 11,79 % |
Performance sur 3 ans | -0,25 % |
Performance sur 5 ans | 22,46 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
18,48 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
18,97 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |