Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 42,64 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 1,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 42,14 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 41,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,33 € |
| Cours + haut sur 1 an | 41,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 34,33 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 401,62M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 18,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 17,32 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,27 % |
| Performance sur 1 mois | 6,24 % |
| Performance sur 3 mois | 5,53 % |
| Performance sur un an | 7,90 % |
| Performance sur 2 ans | 1,21 % |
| Performance sur 3 ans | 5,31 % |
| Performance sur 5 ans | 56,09 % |
Risque sur 3 ans  |
19,76 % |
| Risque sur 10 ans |
26,64 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 1,49 %
- 5 ans 8,70 %
- 10 ans 5,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
