Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 29,80 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,62 % |
Valeur liquidative précédente | 29,61 € (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 29,76 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 26,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 29,76 € |
Cours + bas sur 1 an | 24,76 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 088,52M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 421,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,16 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 2,42 % |
Performance sur 1 mois | 2,19 % |
Performance sur 3 mois | 8,54 % |
Performance sur un an | 10,86 % |
Performance sur 2 ans | 8,77 % |
Performance sur 3 ans | 2,19 % |
Performance sur 5 ans | 61,49 % |
Risque sur 3 ans | 15,96 % |
Risque sur 10 ans | 17,79 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,81 %
- 5 ans 12,33 %
- 10 ans 9,40 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |