Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,08 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,86 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 34,15 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 24,66 € |
| Cours + haut sur 1 an | 34,15 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,66 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 992,56M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 290,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
| Performance sur 1 mois | 1,33 % |
| Performance sur 3 mois | 4,34 % |
| Performance sur un an | 8,02 % |
| Performance sur 2 ans | 20,65 % |
| Performance sur 3 ans | 25,31 % |
| Performance sur 5 ans | 26,19 % |
Risque sur 3 ans  |
15,74 % |
| Risque sur 10 ans |
17,81 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,09 %
- 5 ans 5,37 %
- 10 ans 8,95 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
