Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 334,00 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 334,35 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 364,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 282,95 € |
| Cours + haut sur 1 an | 364,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 282,95 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 492,47M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 58,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,48 % |
| Performance sur 1 mois | 0,98 % |
| Performance sur 3 mois | 2,69 % |
| Performance sur un an | 4,58 % |
| Performance sur 2 ans | 20,99 % |
| Performance sur 3 ans | 28,42 % |
| Performance sur 5 ans | 56,87 % |
Risque sur 3 ans  |
15,16 % |
| Risque sur 10 ans |
15,69 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,04 %
- 5 ans 10,06 %
- 10 ans 7,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
