Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 25,17 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 25,15 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 26,00 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 20,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 26,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 20,90 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 721,02M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 122,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,61 % |
| Performance sur 1 mois | -0,26 % |
| Performance sur 3 mois | 16,38 % |
| Performance sur un an | -0,29 % |
| Performance sur 2 ans | 12,10 % |
| Performance sur 3 ans | 16,76 % |
| Performance sur 5 ans | 21,53 % |
Risque sur 3 ans  |
15,43 % |
| Risque sur 10 ans |
17,86 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,25 %
- 5 ans 5,01 %
- 10 ans 5,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
