Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,45 € |
| Date | 24/02/2026 |
| Dernière variation | 1,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,09 € (23/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 33,79 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 30,52 € |
| Cours + haut sur 1 an | 33,79 € |
| Cours + bas sur 1 an | 20,90 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 2 546,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 275,55M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 12,91 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,88 % |
| Performance sur 1 mois | 6,34 % |
| Performance sur 3 mois | 19,74 % |
| Performance sur un an | 34,16 % |
| Performance sur 2 ans | 53,41 % |
| Performance sur 3 ans | 55,08 % |
| Performance sur 5 ans | 31,60 % |
Risque sur 3 ans  |
15,69 % |
| Risque sur 10 ans |
17,83 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 12,85 %
- 5 ans 4,97 %
- 10 ans 9,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
