Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 298,91 € |
| Date | 14/07/2025 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 300,24 € (11/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 300,24 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 252,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 300,24 € |
| Cours + bas sur 1 an | 252,90 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 95,75M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 34,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 1,73 % |
| Performance sur 3 mois | 15,67 % |
| Performance sur un an | 8,66 % |
| Performance sur 2 ans | 19,32 % |
| Performance sur 3 ans | 36,58 % |
| Performance sur 5 ans | 78,50 % |
Risque sur 3 ans  |
12,01 % |
| Risque sur 10 ans |
16,91 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,11 %
- 5 ans 12,48 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
