Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 134,12 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 134,03 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 134,03 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 132,73 € |
Cours + haut sur 1 an | 134,03 € |
Cours + bas sur 1 an | 129,03 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 545,02M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 283,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,90 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,10 % |
Performance sur 1 mois | 0,17 % |
Performance sur 3 mois | 0,71 % |
Performance sur un an | 3,96 % |
Performance sur 2 ans | 4,02 % |
Performance sur 3 ans | 2,45 % |
Performance sur 5 ans | 1,98 % |
Risque sur 3 ans | 0,61 % |
Risque sur 10 ans | 0,93 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,47 %
- 5 ans 0,24 %
- 10 ans 0,18 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |