Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 140,49 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 140,46 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 140,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 138,15 € |
| Cours + haut sur 1 an | 140,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 135,09 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 497,8M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 179,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,63 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 0,29 % |
| Performance sur 3 mois | 0,87 % |
| Performance sur un an | 4,04 % |
| Performance sur 2 ans | 8,59 % |
| Performance sur 3 ans | 9,85 % |
| Performance sur 5 ans | 7,75 % |
Risque sur 3 ans  |
0,59 % |
| Risque sur 10 ans |
0,91 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 3,19 %
- 5 ans 1,51 %
- 10 ans 0,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
